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＜＜「突発的な悪材料」への耐性を高めること＞＞
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投資でよくある間違った一般論は「少数銘柄への集中投資が儲かる」・「自分が最もよく知っている/最も調べた１つの銘柄にしぼれば、リスクは低下できる」というものだよ♪
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これは、自分の能力を過信した危険な前提であり、本当の成功者は「何百・何千連勝をしても、どれだけ調べても、自分には見えていない死角がある」という「謙虚な姿勢」で投資をするよ♪
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財務諸表やビジネスモデルが完璧でも、「経営者の不正や不祥事」「突発的な粉飾決算」「大規模な自然災害」「突然の法規制変更」といった「突発的な悪材料」が発生する時もあるため、
「少数銘柄への集中投資」は、資産を一撃で失う「破滅のリスク」を高めることになるんだ♪
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投資の世界で重要なのは「少数銘柄へ集中投資をして一時的に勝つこと（＝何十年、何千回と取引を続けていたら、確率的には、いつか必ず破産する）」ではなく、
「市場から退場せずに『永久』に『勝ち続ける』こと」だよ♪
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少数銘柄への集中投資は「たった一つの読み間違いが資産全体に致命的なダメージを与える可能性」を極大化させてしまうよ♪
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プロ投資家は「上昇株する銘柄を片っ端から全部見つけるのが上手なので、どんなに分散投資をしようが、どうせ、ほぼ全部の銘柄で大勝ちできる」からこそ、
あえて破産リスクがある「少数銘柄への集中投資は、絶対にやらない」んだ♪
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本屋やネットでは「少数銘柄への集中投資」を推奨している危険な人が多いけれど、それは「僕は上昇する銘柄を、少ししか分からない実力不足な人です」と自己紹介しているようなものだからね。
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お兄ちゃんのやるべき事は、
◯「自分の分析が間違っている確率」や「想定外の事態が起こる確率」を常に数％見積もり、どんなに自信があっても１銘柄ずつへの最大配分比率に上限を設けよう♪
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◯銘柄数を絞ることで得られるリターンよりも、分散することで「致命的な損失を 回避 できる事」の方が、資産形成において数学的に価値が高いことを理解しよう♪
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◯特定の銘柄テーマや業種に偏りすぎることなく【「値動きの連動性（相関係数）」が低い銘柄や資産】を組み合わせることができたら、さらに安全性が高まるよ♪